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3月25日，工銀深證紅利ETF基金（159905）最新份額為10.93億份，較前一交易日減少了50.0萬份。當(dāng)日資金凈流入2251.51萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為19.34億元。該基金近一周凈值下跌3.61%，近一個月凈值下跌7.41%。
工銀深證紅利ETF基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報為58.06%，近一個月超額回報為0.02%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為美的集團(tuán)（000333），持股占比為14.1%。
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