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5月11日，800現(xiàn)金流ETF招商基金（159119）最新份額為2.15億份，較前一交易日減少了500.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出410.02萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.32億元。該基金近一周凈值下跌0.78%，近一個(gè)月凈值下跌0.66%。
800現(xiàn)金流ETF招商基金成立于2025年11月3日，基金經(jīng)理為侯昊，基金跟蹤標(biāo)的為中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-1.05%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.33%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為中國(guó)海油（600938），持股占比為9.68%。
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